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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 376.00 | 45 276.00 | 65 100.00 | 110 376.00 |
AN Terrains | 1 590 133.00 | 1 161.00 | 1 588 972.00 | 1 590 133.00 |
AP Constructions | 3 010 115.00 | 1 339 983.00 | 1 670 132.00 | 3 010 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 252.00 | 106 475.00 | 15 776.00 | 122 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 691.00 | 942 984.00 | 1 730 707.00 | 2 673 691.00 |
BF Prêts | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 280 862.00 | 6 991 820.00 | 15 289 041.00 | 22 280 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 238.00 | 300 000.00 | 500 238.00 | 800 238.00 |
BZ Autres créances | 714 858.00 | | 714 858.00 | 714 858.00 |
CF Disponibilités | 574 239.00 | | 574 239.00 | 574 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 111.00 | 300 000.00 | 1 815 111.00 | 2 115 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 395 973.00 | 7 291 820.00 | 17 104 152.00 | 24 395 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730 707.00 | | | 1 730 707.00 |
CU Autres participations | 14 768 758.00 | 4 555 940.00 | 10 212 818.00 | 14 768 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 227 137.00 | 7 227 137.00 | | 7 227 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
DG Autres réserves | 4 616 767.00 | 4 636 767.00 | | 4 616 767.00 |
DH Report à nouveau | 351 988.00 | 8 182 991.00 | | 351 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | -7 831 003.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 13 445 874.00 | 13 456 261.00 | | 13 445 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 445 212.00 | 2 418 703.00 | | 1 445 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 212.00 | 2 418 703.00 | | 1 445 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 006.00 | 2 037 563.00 | | 1 612 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 990.00 | 259 307.00 | | 50 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 634.00 | 238 732.00 | | 235 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 434.00 | 212 923.00 | | 314 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 213 065.00 | 2 749 627.00 | | 2 213 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 104 152.00 | 18 624 592.00 | | 17 104 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 789.00 | 1 551 639.00 | | 770 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
FG Production vendue services | 1 586 144.00 | | 1 586 144.00 | 1 586 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 060.00 | | 1 727 060.00 | 1 727 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 328 174.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 874 824.00 | 447 481.00 | | 3 874 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 200.00 | | | 2 223 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 813.00 | 447 481.00 | | 6 099 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 860.00 | 941 043.00 | | 1 743 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355 158.00 | 221 943.00 | | 5 355 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 000.00 | 7 932 335.00 | | 525 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624 019.00 | 9 095 321.00 | | 7 624 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 205.00 | -8 647 840.00 | | -1 524 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 529.00 | | | -162 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 599.00 | 3 267 783.00 | | 9 542 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 986.00 | 11 098 787.00 | | 9 532 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | -7 831 003.00 | | 9 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 835.00 | 295 988.00 | | 176 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 714 066.00 | | 3 619 906.00 | 25 714 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446 351.00 | 17 447 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053 110.00 | 22 280 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606 759.00 | 4 722 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 876.00 | | 29 500.00 | 80 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 999.00 | | 2 188 261.00 | 6 140 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492 190.00 | | 1 402 145.00 | 19 492 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 742.00 | 253 466.00 | 94 312.00 | 1 333 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 465.00 | 253 466.00 | 94 312.00 | 1 288 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 735 484.00 | 320 000.00 | 1 112 500.00 | 1 735 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418 703.00 | | 973 491.00 | 2 418 703.00 |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523 633.00 | 525 000.00 | 1 249 709.00 | 6 523 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942 336.00 | 525 000.00 | 2 223 200.00 | 8 942 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 000.00 | 2 223 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 634.00 | 235 634.00 | | 235 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 691.00 | 2 673 691.00 | | 2 673 691.00 |
UP Prêts | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 799 433.00 | 799 433.00 | | 799 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VC Groupe et associés | 669 750.00 | 669 750.00 | | 669 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 006.00 | 169 730.00 | 776 301.00 | 1 612 006.00 |
VI Groupe et associés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 557.00 | | | 425 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 097.00 | 4 220 097.00 | | 4 220 097.00 |
VW T.V.A. | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 065.00 | 770 789.00 | 776 301.00 | 2 213 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 809.00 | 34 571.00 | | 43 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 707.00 | 61 798.00 | | 50 707.00 |
ST Autres comptes | 707 929.00 | 858 881.00 | | 707 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 945.00 | 96 302.00 | | 171 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | 20 010.00 | | 7 129.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 2 221 350.00 | | |
YT Sous‐traitance | 59 661.00 | 69 477.00 | | 59 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 933.00 | 12 334.00 | | 12 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 742.00 | 46 905.00 | | 56 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 847.00 | 320 123.00 | | 358 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 166.00 | 143 340.00 | | 170 166.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 244.00 | 1 086 460.00 | | 990 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |