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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 876.00 | 45 276.00 | 35 600.00 | 80 876.00 |
AN Terrains | 2 138 455.00 | | 2 138 455.00 | 2 138 455.00 |
AP Constructions | 3 873 190.00 | 1 175 500.00 | 2 697 690.00 | 3 873 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 353.00 | 112 965.00 | 16 388.00 | 129 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 343 231.00 | 1 735 484.00 | 1 607 747.00 | 3 343 231.00 |
BF Prêts | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 714 066.00 | 7 557 375.00 | 18 156 691.00 | 25 714 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 594.00 | 300 000.00 | 268 594.00 | 568 594.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 901.00 | 300 000.00 | 467 901.00 | 767 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 481 967.00 | 7 857 375.00 | 18 624 592.00 | 26 481 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607 748.00 | | | 1 607 748.00 |
CU Autres participations | 16 084 977.00 | 4 488 149.00 | 11 596 828.00 | 16 084 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 227 137.00 | | | 7 227 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
DG Autres réserves | 4 636 767.00 | 4 607 398.00 | | 4 636 767.00 |
DH Report à nouveau | 8 182 991.00 | 8 182 991.00 | | 8 182 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 831 003.00 | 49 369.00 | | -7 831 003.00 |
DL TOTAL (I) | 13 456 261.00 | 14 080 128.00 | | 13 456 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 418 703.00 | | | 2 418 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418 703.00 | | | 2 418 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 563.00 | 1 542 076.00 | | 2 037 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 307.00 | 325 745.00 | | 259 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 732.00 | 249 219.00 | | 238 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 923.00 | 237 530.00 | | 212 923.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 749 627.00 | 2 359 942.00 | | 2 749 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 624 592.00 | 16 440 070.00 | | 18 624 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 639.00 | 1 082 741.00 | | 1 551 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 059.00 | | 1 522 059.00 | 1 522 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 059.00 | | 1 522 059.00 | 1 522 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 628.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 174.00 | 913 953.00 | | 328 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 481.00 | 658 019.00 | | 447 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 548 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 481.00 | 1 206 019.00 | | 447 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 043.00 | 746 884.00 | | 941 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 943.00 | 167 897.00 | | 221 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 932 335.00 | 190 001.00 | | 7 932 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095 321.00 | 1 104 782.00 | | 9 095 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 647 840.00 | 101 236.00 | | -8 647 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 783.00 | 3 394 377.00 | | 3 267 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 787.00 | 3 345 007.00 | | 11 098 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 831 003.00 | 49 369.00 | | -7 831 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 295 988.00 | 283 448.00 | | 295 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 696 772.00 | 7 227 137.00 | 2 316 596.00 | 17 696 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514 738.00 | 19 492 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 438.00 | 25 714 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 6 140 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 876.00 | | 35 000.00 | 45 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 762.00 | 2 730 337.00 | 6 600.00 | 3 415 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235 132.00 | 4 496 800.00 | 2 274 996.00 | 14 235 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 813.00 | 193 628.00 | 11 700.00 | 1 151 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 537.00 | 193 628.00 | 11 700.00 | 1 106 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 000.00 | 1 365 484.00 | | 370 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 418 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 001.00 | 5 513 632.00 | | 1 010 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 001.00 | 7 932 335.00 | | 1 010 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 932 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 732.00 | 238 732.00 | | 238 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 343 231.00 | 2 973 231.00 | 370 000.00 | 3 343 231.00 |
UP Prêts | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 568 594.00 | 568 594.00 | | 568 594.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 563.00 | 908 882.00 | 386 011.00 | 2 037 563.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 174.00 | | | 491 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 105.00 | 3 690 105.00 | 370 000.00 | 4 060 105.00 |
VW T.V.A. | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 627.00 | 1 551 639.00 | 386 011.00 | 2 749 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 571.00 | 72 575.00 | | 34 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 798.00 | 93 779.00 | | 61 798.00 |
ST Autres comptes | 858 881.00 | 908 507.00 | | 858 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 302.00 | 80 150.00 | | 96 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 010.00 | 37 908.00 | | 20 010.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 221 350.00 | 2 587 358.00 | | 2 221 350.00 |
YT Sous‐traitance | 69 477.00 | 55 029.00 | | 69 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 334.00 | 13 322.00 | | 12 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 905.00 | 85 897.00 | | 46 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 123.00 | 296 980.00 | | 320 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 340.00 | 166 458.00 | | 143 340.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 460.00 | 1 137 466.00 | | 1 086 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |