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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 876.00 | 45 276.00 | 600.00 | 45 876.00 |
AN Terrains | 797 138.00 | | 797 138.00 | 797 138.00 |
AP Constructions | 2 484 170.00 | 1 006 098.00 | 1 478 072.00 | 2 484 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 453.00 | 100 438.00 | 34 015.00 | 134 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816 166.00 | 370 000.00 | 2 446 166.00 | 2 816 166.00 |
BF Prêts | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 696 772.00 | 2 161 814.00 | 15 534 957.00 | 17 696 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 444.00 | | 428 444.00 | 428 444.00 |
BZ Autres créances | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
CF Disponibilités | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 112.00 | | 905 112.00 | 905 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 601 884.00 | 2 161 814.00 | 16 440 070.00 | 18 601 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446 167.00 | | | 2 446 167.00 |
CU Autres participations | 11 348 919.00 | 640 001.00 | 10 708 918.00 | 11 348 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
DG Autres réserves | 4 607 398.00 | 3 536 283.00 | | 4 607 398.00 |
DH Report à nouveau | 8 182 991.00 | 8 182 991.00 | | 8 182 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 369.00 | 1 121 114.00 | | 49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 14 080 128.00 | 14 080 758.00 | | 14 080 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 076.00 | 1 568 882.00 | | 1 542 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 745.00 | 131 223.00 | | 325 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 219.00 | 233 507.00 | | 249 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 530.00 | 151 143.00 | | 237 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 942.00 | 2 084 756.00 | | 2 359 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 440 070.00 | 16 165 515.00 | | 16 440 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 741.00 | 624 593.00 | | 1 082 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 296.00 | | 973 296.00 | 973 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 296.00 | | 973 296.00 | 973 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913 953.00 | 858 073.00 | | 913 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 019.00 | 5 044 666.00 | | 658 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 019.00 | 5 065 827.00 | | 1 206 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 884.00 | 844 844.00 | | 746 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 897.00 | 1 499 151.00 | | 167 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 001.00 | 1 368 000.00 | | 190 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 782.00 | 3 711 995.00 | | 1 104 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 236.00 | 1 353 832.00 | | 101 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 377.00 | 7 309 347.00 | | 3 394 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 007.00 | 6 188 233.00 | | 3 345 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 369.00 | 1 121 114.00 | | 49 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 283 448.00 | 249 265.00 | | 283 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 254 061.00 | | 2 724 265.00 | 17 254 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061 769.00 | 14 235 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281 551.00 | 17 696 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 782.00 | 3 415 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 276.00 | | 600.00 | 45 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 625.00 | | 19 922.00 | 3 615 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593 159.00 | | 2 703 743.00 | 13 593 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 664.00 | 232 054.00 | 56 903.00 | 976 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 710.00 | 18 565.00 | | 26 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 954.00 | 213 489.00 | 56 904.00 | 949 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 918 000.00 | | 548 000.00 | 918 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 000.00 | 190 001.00 | 548 000.00 | 1 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 000.00 | 190 001.00 | 548 000.00 | 1 368 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 001.00 | 548 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 219.00 | 249 219.00 | | 249 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 816 166.00 | 2 816 166.00 | | 2 816 166.00 |
UP Prêts | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 428 444.00 | 428 444.00 | | 428 444.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 076.00 | 334 182.00 | 430 905.00 | 1 542 076.00 |
VI Groupe et associés | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 313.00 | 3 491 313.00 | | 3 491 313.00 |
VW T.V.A. | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 942.00 | 1 082 741.00 | 430 905.00 | 2 359 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 575.00 | 95 333.00 | | 72 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 779.00 | 107 981.00 | | 93 779.00 |
ST Autres comptes | 908 507.00 | 977 693.00 | | 908 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 150.00 | 93 602.00 | | 80 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 908.00 | 52 778.00 | | 37 908.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 587 358.00 | 2 870 806.00 | | 2 587 358.00 |
YT Sous‐traitance | 55 029.00 | 133 022.00 | | 55 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 322.00 | 16 223.00 | | 13 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 897.00 | 111 556.00 | | 85 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 980.00 | 302 169.00 | | 296 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 458.00 | 170 455.00 | | 166 458.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 466.00 | 1 312 300.00 | | 1 137 466.00 |