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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 642.00 | 3 077.00 | 37 565.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 3 077.00 | 37 565.00 | 40 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 774.00 | 19 762.00 | 257 012.00 | 276 774.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 857.00 | 19 762.00 | 267 094.00 | 286 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 499.00 | 22 840.00 | 304 659.00 | 327 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 146.00 | | | 236 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 239 332.00 | | | 239 332.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 659.00 | | | 304 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 570.00 | | 7 790.00 | 38 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 178.00 | 12 832.00 | 1 247.00 | 8 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | 12 832.00 | 2 026.00 | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 534.00 | 12 832.00 | 2 026.00 | 24 534.00 |
UG ‐ Financières | | 12 832.00 | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |