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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 642.00 | 3 077.00 | 37 565.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 3 077.00 | 37 565.00 | 40 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 059.00 | 222.00 | 224 837.00 | 225 059.00 |
CF Disponibilités | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 372.00 | 222.00 | 294 150.00 | 294 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 014.00 | 3 299.00 | 331 715.00 | 335 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 532.00 | 236 146.00 | | 230 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 999.00 | -5 614.00 | | 22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 262 331.00 | 239 332.00 | | 262 331.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 20 149.00 | | 19 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 468.00 | 1 529.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 884.00 | 52 827.00 | | 56 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 715.00 | 304 659.00 | | 331 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 4 465.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 4 465.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 4 465.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 181.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 709.00 | 14 418.00 | | 32 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711.00 | 20 032.00 | | 9 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 999.00 | -5 614.00 | | 22 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 839.00 | 222.00 | 19 762.00 | 22 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 339.00 | 222.00 | 19 762.00 | 35 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |