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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 642.00 | 2 375.00 | 38 267.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 2 375.00 | 38 267.00 | 40 642.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 231.00 | 2 084.00 | 254 147.00 | 256 231.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 352.00 | 2 084.00 | 279 267.00 | 281 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 994.00 | 4 460.00 | 317 534.00 | 321 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 531.00 | 230 532.00 | | 253 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045.00 | 22 999.00 | | 11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 273 375.00 | 262 331.00 | | 273 375.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 19 267.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 6 468.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 659.00 | 56 884.00 | | 31 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 534.00 | 331 715.00 | | 317 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 110.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 110.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 110.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 5 101.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 577.00 | 32 709.00 | | 22 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533.00 | 9 711.00 | | 11 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 045.00 | 22 999.00 | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 077.00 | | 702.00 | 3 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | 2 084.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 2 084.00 | 924.00 | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 799.00 | 2 084.00 | 924.00 | 15 799.00 |
UG ‐ Financières | | 2 084.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ST Autres comptes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 579.00 | | | 4 579.00 |