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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 642.00 | 1 326.00 | 39 316.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 1 326.00 | 39 316.00 | 40 642.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 884.00 | 15 482.00 | 222 401.00 | 237 884.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 761.00 | 15 482.00 | 231 279.00 | 246 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 403.00 | 16 809.00 | 270 594.00 | 287 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 941.00 | 259 107.00 | | 259 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 654.00 | 834.00 | | -4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 264 087.00 | 268 741.00 | | 264 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 198.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 507.00 | 8 543.00 | | 6 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 594.00 | 289 785.00 | | 270 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 507.00 | 8 543.00 | | 6 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 561.00 | 10 701.00 | | 15 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 214.00 | 9 867.00 | | 20 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 654.00 | 834.00 | | -4 654.00 |