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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 642.00 | 1 809.00 | 38 833.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 1 809.00 | 38 833.00 | 40 642.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 131.00 | 3 648.00 | 251 483.00 | 255 131.00 |
CF Disponibilités | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 319.00 | 3 648.00 | 273 671.00 | 277 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 961.00 | 5 457.00 | 312 504.00 | 317 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 678.00 | 264 575.00 | | 263 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571.00 | -897.00 | | -4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 267 907.00 | 272 478.00 | | 267 907.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 097.00 | 32 638.00 | | 32 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 504.00 | 317 616.00 | | 312 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 097.00 | 32 638.00 | | 32 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642.00 | 5 057.00 | | 3 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213.00 | 5 954.00 | | 8 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 571.00 | -897.00 | | -4 571.00 |