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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 642.00 | 1 809.00 | 38 833.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 1 809.00 | 38 833.00 | 40 642.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 131.00 | 1 482.00 | 253 649.00 | 255 131.00 |
CF Disponibilités | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 965.00 | 1 482.00 | 277 483.00 | 278 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 607.00 | 3 291.00 | 316 316.00 | 319 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 575.00 | 253 531.00 | | 264 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | 11 045.00 | | -897.00 |
DL TOTAL (I) | 272 478.00 | 273 375.00 | | 272 478.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 324.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 338.00 | 31 659.00 | | 31 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 316.00 | 317 534.00 | | 316 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 338.00 | 31 659.00 | | 31 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 380.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 1 380.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 1 380.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 760.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057.00 | 22 577.00 | | 5 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954.00 | 11 533.00 | | 5 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897.00 | 11 045.00 | | -897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 375.00 | | 566.00 | 2 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 1 482.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | 1 482.00 | 2 651.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | 1 482.00 | 2 651.00 | 16 960.00 |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | 2 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 720.00 | | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |