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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 326.00 | 265 121.00 | 39 205.00 | 304 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 826.00 | 265 121.00 | 48 705.00 | 313 826.00 |
BT Marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 342.00 | 164 071.00 | 476 271.00 | 640 342.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CF Disponibilités | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 423.00 | 164 071.00 | 622 352.00 | 786 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 248.00 | 429 192.00 | 671 057.00 | 1 100 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 052.00 | 93 907.00 | | 86 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 264.00 | -7 855.00 | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 106 116.00 | 94 852.00 | | 106 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 14 588.00 | | 32 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 285.00 | 190 912.00 | | 206 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 615.00 | 313 670.00 | | 326 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 941.00 | 519 170.00 | | 564 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 057.00 | 614 022.00 | | 671 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 941.00 | 519 170.00 | | 564 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 261.00 | | 8 266.00 | 318 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 702.00 | 313 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 702.00 | 304 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 761.00 | | 8 266.00 | 308 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 624.00 | 57 199.00 | 12 702.00 | 220 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 624.00 | 57 199.00 | 12 702.00 | 220 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 904.00 | 164 071.00 | 210 904.00 | 210 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 904.00 | 164 071.00 | 210 904.00 | 210 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 904.00 | 164 071.00 | 210 904.00 | 210 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 071.00 | 210 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 615.00 | 326 615.00 | | 326 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 640 342.00 | | | 640 342.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 377.00 | 667 027.00 | 23 350.00 | 690 377.00 |
VW T.V.A. | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 941.00 | 564 941.00 | | 564 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 939.00 | 12 550.00 | | 45 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324.00 | 2 693.00 | | 324.00 |
ST Autres comptes | 71 214.00 | 79 505.00 | | 71 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 939.00 | 12 550.00 | | 45 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 537.00 | 139 198.00 | | 128 537.00 |