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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 529.00 | 305 912.00 | 33 616.00 | 339 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 029.00 | 305 912.00 | 43 116.00 | 349 029.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 937.00 | 164 312.00 | 340 625.00 | 504 937.00 |
BZ Autres créances | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 274 330.00 | | 274 330.00 | 274 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 366.00 | 164 312.00 | 729 054.00 | 893 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 394.00 | 470 224.00 | 772 170.00 | 1 242 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 775.00 | | | 275 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 225.00 | | | 356 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 161.00 | | | 647 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 170.00 | | | 772 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 161.00 | | | 647 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 749.00 | | 11 280.00 | 337 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 249.00 | | 11 280.00 | 328 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 466.00 | 14 446.00 | | 291 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 466.00 | 14 446.00 | | 291 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 535.00 | 164 312.00 | 168 535.00 | 168 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 535.00 | 164 312.00 | 168 535.00 | 168 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 535.00 | 164 312.00 | 168 535.00 | 168 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 225.00 | 356 225.00 | | 356 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 504 937.00 | | | 504 937.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 252.00 | 613 252.00 | | 613 252.00 |
VW T.V.A. | 103 156.00 | 103 156.00 | | 103 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 161.00 | 647 161.00 | | 647 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 818.00 | | | 181 818.00 |