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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 822.00 | 44 800.00 | 26 022.00 | 70 822.00 |
BF Prêts | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 222.00 | 44 800.00 | 90 422.00 | 135 222.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 611.00 | 153 633.00 | 360 978.00 | 514 611.00 |
BZ Autres créances | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 127 273.00 | | 127 273.00 | 127 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 475.00 | 153 633.00 | 628 841.00 | 782 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 697.00 | 198 433.00 | 719 264.00 | 917 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -108 637.00 | 116 209.00 | | -108 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 436.00 | -224 846.00 | | 70 436.00 |
DL TOTAL (I) | -29 401.00 | -99 837.00 | | -29 401.00 |
DP Provisions pour risques | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 1 665.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 1 338.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 31 261.00 | | 26 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 594.00 | 142 756.00 | | 193 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 217.00 | 206 113.00 | | 209 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 468.00 | 383 134.00 | | 433 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 264.00 | 598 494.00 | | 719 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 468.00 | | | 433 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 288.00 | | 48 934.00 | 95 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 64 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 135 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | | 15 934.00 | 54 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | 33 000.00 | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 111.00 | 7 688.00 | | 37 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 111.00 | 7 688.00 | | 37 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
6T Sur comptes clients | 170 421.00 | 153 633.00 | 170 421.00 | 170 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 421.00 | 153 633.00 | 170 421.00 | 170 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 618.00 | 153 633.00 | 170 421.00 | 485 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
UP Prêts | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 514 611.00 | 514 611.00 | | 514 611.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 329.00 | 659 329.00 | | 659 329.00 |
VW T.V.A. | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 468.00 | 433 468.00 | | 433 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
ST Autres comptes | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 500.00 | | | 166 500.00 |