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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 123.00 | 71 021.00 | 12 102.00 | 83 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 723.00 | 71 021.00 | 48 702.00 | 119 723.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 433.00 | 132 293.00 | 258 137.00 | 390 433.00 |
BZ Autres créances | 83 931.00 | | 83 931.00 | 83 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 340.00 | | 502 340.00 | 502 340.00 |
CF Disponibilités | 238 368.00 | | 238 368.00 | 238 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 021.00 | 132 293.00 | 1 098 726.00 | 1 231 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 744.00 | 203 316.00 | 1 147 428.00 | 1 350 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 304.00 | | | 198 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
DL TOTAL (I) | 278 281.00 | | | 278 281.00 |
DP Provisions pour risques | 345 197.00 | | | 345 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 197.00 | | | 345 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 949.00 | | | 523 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 428.00 | | | 1 147 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 949.00 | | | 323 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 746.00 | | 59 877.00 | 117 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 900.00 | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 900.00 | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 296.00 | | 2 827.00 | 80 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | 57 050.00 | 37 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 283.00 | 7 738.00 | | 63 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 283.00 | 7 738.00 | | 63 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 197.00 | 30 000.00 | | 315 197.00 |
6T Sur comptes clients | 143 692.00 | 132 293.00 | 143 692.00 | 143 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 692.00 | 132 295.00 | 143 692.00 | 143 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 889.00 | 162 295.00 | 143 692.00 | 458 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 616.00 | 106 616.00 | | 106 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 433.00 | 390 433.00 | | 390 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 493.00 | 488 893.00 | 36 600.00 | 525 493.00 |
VW T.V.A. | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 949.00 | 523 949.00 | | 523 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 971.00 | | | 216 971.00 |