| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 862.00 | 54 010.00 | 19 852.00 | 73 862.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 262.00 | 54 010.00 | 75 252.00 | 129 262.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 822.00 | 170 295.00 | 237 527.00 | 407 822.00 |
BZ Autres créances | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 602.00 | 170 295.00 | 687 308.00 | 857 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 864.00 | 224 305.00 | 762 560.00 | 986 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 201.00 | -108 637.00 | | -38 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 453.00 | 70 436.00 | | 92 453.00 |
DL TOTAL (I) | 63 052.00 | -29 401.00 | | 63 052.00 |
DP Provisions pour risques | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 3 398.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 26 493.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 295.00 | 193 594.00 | | 178 295.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 738.00 | 209 217.00 | | 191 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 311.00 | 433 468.00 | | 384 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 560.00 | 719 264.00 | | 762 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 311.00 | 433 468.00 | | 384 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 222.00 | | 3 040.00 | 135 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 55 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 129 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 822.00 | | 3 040.00 | 70 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 9 210.00 | | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 9 210.00 | | 44 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
6T Sur comptes clients | 153 633.00 | 170 295.00 | 153 633.00 | 153 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 633.00 | 170 295.00 | 153 633.00 | 153 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 830.00 | 170 295.00 | 153 633.00 | 468 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 407 822.00 | 407 822.00 | | 407 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 594.00 | 554 594.00 | | 554 594.00 |
VW T.V.A. | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 311.00 | 384 311.00 | | 384 311.00 |