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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 714.00 | 7 493.00 | 220.00 | 7 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 18 162.00 | 9 295.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 561.00 | 126 283.00 | 94 277.00 | 220 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 936.00 | 151 939.00 | 201 996.00 | 353 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 086.00 | 28 692.00 | 914 394.00 | 943 086.00 |
BZ Autres créances | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 890 801.00 | | 890 801.00 | 890 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 538.00 | 28 692.00 | 2 028 845.00 | 2 057 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 474.00 | 180 632.00 | 2 230 842.00 | 2 411 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
CU Autres participations | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 122.00 | | | 946 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 676.00 | | | 327 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 799.00 | | | 1 317 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 867.00 | | | 540 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 236.00 | | | 294 236.00 |
EA Autres dettes | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 042.00 | | | 913 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 842.00 | | | 2 230 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 042.00 | | | 913 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 338.00 | | | 348 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 306.00 | 38 495.00 | 11 861.00 | 125 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 1 472.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 285.00 | 37 023.00 | 11 861.00 | 119 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 867.00 | 540 867.00 | | 540 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 959.00 | 1 004 757.00 | 95 202.00 | 1 099 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 043.00 | 913 043.00 | | 913 043.00 |