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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
AP Constructions | 127 134.00 | 114 327.00 | 12 807.00 | 127 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 729.00 | 230 229.00 | 74 500.00 | 304 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 775.00 | 89 192.00 | 70 583.00 | 159 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 281.00 | 433 748.00 | 224 533.00 | 658 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 680.00 | | 183 680.00 | 183 680.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CF Disponibilités | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 446.00 | | 401 446.00 | 401 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 727.00 | 433 748.00 | 625 979.00 | 1 059 727.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DL TOTAL (I) | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 622.00 | | | 556 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 979.00 | | | 625 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 983.00 | | | 386 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 591.00 | | 562 591.00 | 562 591.00 |
FG Production vendue services | 490 211.00 | | 490 211.00 | 490 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 802.00 | | 1 052 802.00 | 1 052 802.00 |
FM Production stockée | | | 7 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 080.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 467.00 | | | 1 162 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 184.00 | | | 1 138 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 823.00 | | 67 050.00 | 660 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 592.00 | 658 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 592.00 | 658 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 682.00 | | 67 050.00 | 660 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 063.00 | 33 080.00 | 46 395.00 | 447 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 063.00 | 33 080.00 | 46 395.00 | 447 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 183 680.00 | | | 183 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 475.00 | 273 475.00 | | 273 475.00 |
VW T.V.A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 622.00 | 386 983.00 | 169 639.00 | 556 622.00 |