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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 002.00 | 267.00 | 17 735.00 | 18 002.00 |
AN Terrains | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
AP Constructions | 127 134.00 | 118 212.00 | 8 922.00 | 127 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 101.00 | 244 122.00 | 68 978.00 | 313 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 565.00 | 89 329.00 | 59 236.00 | 148 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 454.00 | 451 929.00 | 206 524.00 | 658 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
BZ Autres créances | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 028.00 | | 351 028.00 | 351 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 482.00 | 451 929.00 | 557 553.00 | 1 009 482.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DH Report à nouveau | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 297.00 | | | 471 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 553.00 | | | 557 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 297.00 | | | 471 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FD Production vendue biens | 677 244.00 | | 677 244.00 | 677 244.00 |
FG Production vendue services | 397 701.00 | | 397 701.00 | 397 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 659.00 | | 1 076 659.00 | 1 076 659.00 |
FM Production stockée | | | -27 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 856.00 | | | 1 196 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 957.00 | | | 1 179 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 281.00 | | 77 571.00 | 658 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 864.00 | 658 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 864.00 | 640 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 140.00 | | 59 460.00 | 658 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 108.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 748.00 | 47 259.00 | 29 079.00 | 433 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 748.00 | 46 993.00 | 29 079.00 | 433 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UX Autres créances clients | 102 741.00 | | | 102 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VI Groupe et associés | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
VW T.V.A. | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 297.00 | 471 297.00 | | 471 297.00 |