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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 666.00 | 12 252.00 | 16 414.00 | 28 666.00 |
AN Terrains | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
AP Constructions | 127 134.00 | 126 971.00 | 163.00 | 127 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 657.00 | 290 176.00 | 175 480.00 | 465 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 114.00 | 124 749.00 | 39 365.00 | 164 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 223.00 | 554 148.00 | 283 075.00 | 837 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BP En cours de production de services | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 085.00 | | 137 085.00 | 137 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
BZ Autres créances | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 675.00 | | 618 675.00 | 618 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 898.00 | 554 148.00 | 901 750.00 | 1 455 898.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
DH Report à nouveau | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 974.00 | | | -14 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 428.00 | | | 277 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 625.00 | | | 707 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 750.00 | | | 901 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 617.00 | | | 451 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 436.00 | | 172 269.00 | 709 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 302.00 | 837 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 302.00 | 808 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 520.00 | | 172 269.00 | 680 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 032.00 | 47 722.00 | 7 606.00 | 514 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 5 133.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 913.00 | 42 589.00 | 7 606.00 | 506 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 428.00 | 21 420.00 | 256 008.00 | 277 428.00 |
VI Groupe et associés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 169.00 | 397 169.00 | | 397 169.00 |
VW T.V.A. | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 625.00 | 451 617.00 | 256 008.00 | 707 625.00 |