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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 666.00 | 17 385.00 | 11 281.00 | 28 666.00 |
AN Terrains | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
AP Constructions | 127 134.00 | 127 048.00 | 85.00 | 127 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 947.00 | 327 793.00 | 151 154.00 | 478 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 114.00 | 133 044.00 | 31 070.00 | 164 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 513.00 | 605 270.00 | 245 243.00 | 850 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
BZ Autres créances | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CF Disponibilités | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 828.00 | | 622 828.00 | 622 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 341.00 | 605 270.00 | 868 071.00 | 1 473 341.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
DH Report à nouveau | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 640.00 | | | -22 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 823.00 | | | 305 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 586.00 | | | 696 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 071.00 | | | 868 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 043.00 | | | 427 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 223.00 | | 15 000.00 | 837 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 850 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 821 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 307.00 | | 15 000.00 | 808 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 148.00 | 52 832.00 | 1 710.00 | 554 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | 5 133.00 | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 896.00 | 47 698.00 | 1 710.00 | 541 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 054.00 | 206 054.00 | | 206 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 813.00 | 36 270.00 | 269 543.00 | 305 813.00 |
VI Groupe et associés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 029.00 | 413 029.00 | | 413 029.00 |
VW T.V.A. | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 586.00 | 427 043.00 | 269 543.00 | 696 586.00 |