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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 666.00 | 7 119.00 | 21 548.00 | 28 666.00 |
AN Terrains | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
AP Constructions | 127 134.00 | 124 427.00 | 2 707.00 | 127 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 869.00 | 268 734.00 | 69 135.00 | 337 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 114.00 | 113 752.00 | 50 362.00 | 164 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 436.00 | 514 032.00 | 195 404.00 | 709 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BP En cours de production de services | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
BZ Autres créances | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 106.00 | | 624 106.00 | 624 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 542.00 | 514 032.00 | 819 510.00 | 1 333 542.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DH Report à nouveau | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | 209 099.00 | | | 209 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 411.00 | | | 610 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 510.00 | | | 819 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 411.00 | | | 610 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 313.00 | | 25 359.00 | 716 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 236.00 | 709 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 236.00 | 680 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 302.00 | | 7 364.00 | 21 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 761.00 | | 17 995.00 | 694 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 945.00 | 45 806.00 | 23 719.00 | 491 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 3 664.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 491.00 | 42 141.00 | 23 719.00 | 488 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 689.00 | 293 689.00 | | 293 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VI Groupe et associés | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 568.00 | 463 568.00 | | 463 568.00 |
VW T.V.A. | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 411.00 | 610 411.00 | | 610 411.00 |