| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 302.00 | 3 454.00 | 17 848.00 | 21 302.00 |
AN Terrains | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
AP Constructions | 127 134.00 | 121 319.00 | 5 815.00 | 127 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 059.00 | 266 310.00 | 89 750.00 | 356 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 100 862.00 | 59 303.00 | 160 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 313.00 | 491 945.00 | 224 368.00 | 716 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
BZ Autres créances | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 368.00 | | 383 368.00 | 383 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 681.00 | 491 945.00 | 607 736.00 | 1 099 681.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DH Report à nouveau | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 549.00 | | | 254 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 365.00 | | | 501 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 736.00 | | | 607 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 114.00 | | | 379 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FD Production vendue biens | 603 579.00 | | 603 579.00 | 603 579.00 |
FG Production vendue services | 457 513.00 | | 457 513.00 | 457 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 815.00 | | 1 061 815.00 | 1 061 815.00 |
FM Production stockée | | | 6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 425.00 | | | 1 147 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 310.00 | | | 1 127 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 454.00 | | 54 185.00 | 658 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 716 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 694 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | | 3 300.00 | 18 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 202.00 | | 50 885.00 | 640 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 929.00 | 42 003.00 | 811.00 | 451 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 3 187.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 663.00 | 38 816.00 | 811.00 | 451 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 549.00 | 254 549.00 | | 254 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VI Groupe et associés | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 137.00 | 194 137.00 | | 194 137.00 |
VW T.V.A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 365.00 | 379 114.00 | 122 251.00 | 501 365.00 |