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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 71 498.00 | 41 239.00 | 30 258.00 | 71 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 6 158.00 | 157.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 111.00 | 72 382.00 | 26 729.00 | 99 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 536.00 | 120 841.00 | 1 039 695.00 | 1 160 536.00 |
BT Marchandises | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 147.00 | | 409 147.00 | 409 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 684.00 | 120 841.00 | 1 448 843.00 | 1 569 684.00 |
CU Autres participations | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 282.00 | 780 282.00 | | 780 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 931.00 | 21 855.00 | | 26 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 963.00 | 101 516.00 | | 43 963.00 |
DL TOTAL (I) | 851 177.00 | 903 654.00 | | 851 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 396.00 | 202 096.00 | | 227 396.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 666.00 | 553 169.00 | | 597 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 843.00 | 1 456 823.00 | | 1 448 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 365.00 | | 2 438 365.00 | 2 438 365.00 |
FG Production vendue services | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 539.00 | | 2 590 539.00 | 2 590 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 121.00 | 2 661 294.00 | | 2 596 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 157.00 | 2 559 777.00 | | 2 552 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 964.00 | 101 516.00 | | 43 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 537.00 | | | 1 160 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 060.00 | | | 941 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 837.00 | 16 005.00 | | 104 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | 16 005.00 | | 103 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 397.00 | 227 397.00 | | 227 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 860.00 | 12 607.00 | 27 253.00 | 39 860.00 |
VI Groupe et associés | 206 092.00 | 206 092.00 | | 206 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 599.00 | 248 599.00 | | 248 599.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 666.00 | 570 413.00 | 27 253.00 | 597 666.00 |