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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 106 370.00 | 72 232.00 | 34 137.00 | 106 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 360.00 | 176.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 101.00 | 114 264.00 | 13 836.00 | 128 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 618.00 | 188 917.00 | 1 030 701.00 | 1 219 618.00 |
BT Marchandises | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BZ Autres créances | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
CF Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 677.00 | | 368 677.00 | 368 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 296.00 | 188 917.00 | 1 399 379.00 | 1 588 296.00 |
CU Autres participations | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 282.00 | 780 282.00 | | 780 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 028.00 | 34 593.00 | | 78 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 828.00 | 56 922.00 | | 112 828.00 |
DL TOTAL (I) | 971 139.00 | 871 797.00 | | 971 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 179.00 | 168 519.00 | | 105 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 318.00 | 144 833.00 | | 71 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 601.00 | 158 581.00 | | 136 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 280.00 | 68 020.00 | | 64 280.00 |
EA Autres dettes | 50 860.00 | 47 896.00 | | 50 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 240.00 | 587 852.00 | | 428 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 379.00 | 1 459 650.00 | | 1 399 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 869.00 | 565 409.00 | | 399 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 663.00 | 32 616.00 | | 28 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 791.00 | | 31 727.00 | 1 188 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 219 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 236 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 060.00 | | | 941 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 181.00 | | 31 727.00 | 205 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 768.00 | 11 048.00 | 900.00 | 178 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 708.00 | 11 048.00 | 900.00 | 177 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
UX Autres créances clients | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 516.00 | 48 145.00 | 28 370.00 | 76 516.00 |
VI Groupe et associés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 296.00 | 201 296.00 | | 201 296.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 240.00 | 399 869.00 | 28 370.00 | 428 240.00 |