| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 76 469.00 | 59 869.00 | 16 600.00 | 76 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 930.00 | 514.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 231.00 | 105 284.00 | 20 947.00 | 126 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 756.00 | 167 143.00 | 1 020 612.00 | 1 187 756.00 |
BT Marchandises | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
BZ Autres créances | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
CF Disponibilités | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 970.00 | | 387 970.00 | 387 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 726.00 | 167 143.00 | 1 408 583.00 | 1 575 726.00 |
CU Autres participations | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 282.00 | 780 282.00 | | 780 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 593.00 | 32 730.00 | | 34 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 043.00 | 37 259.00 | | -10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 804 832.00 | 850 272.00 | | 804 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 975.00 | 77 799.00 | | 141 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 495.00 | 250 886.00 | | 205 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 564.00 | 195 198.00 | | 167 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | 55 835.00 | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 44 801.00 | 41 757.00 | | 44 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 750.00 | 621 477.00 | | 603 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 583.00 | 1 471 750.00 | | 1 408 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 869.00 | | 4 887.00 | 1 182 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 060.00 | | | 941 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 259.00 | | 4 887.00 | 199 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 302.00 | 19 842.00 | | 147 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 242.00 | 19 842.00 | | 146 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
UX Autres créances clients | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 355.00 | 41 485.00 | 55 870.00 | 97 355.00 |
VI Groupe et associés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 560.00 | 224 560.00 | | 224 560.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 750.00 | 547 880.00 | 55 870.00 | 603 750.00 |