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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 75 449.00 | 47 307.00 | 28 142.00 | 75 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 502.00 | 81 305.00 | 40 196.00 | 121 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 659.00 | 131 770.00 | 1 050 889.00 | 1 182 659.00 |
BT Marchandises | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
BZ Autres créances | 129 311.00 | | 129 311.00 | 129 311.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 051.00 | | 412 051.00 | 412 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 711.00 | 131 770.00 | 1 462 941.00 | 1 594 711.00 |
CU Autres participations | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 282.00 | 780 282.00 | | 780 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 895.00 | 26 931.00 | | 30 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | 43 963.00 | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 847 893.00 | 851 177.00 | | 847 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 022.00 | 78 806.00 | | 90 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 366.00 | 206 091.00 | | 222 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 140.00 | 227 396.00 | | 194 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | 65 370.00 | | 68 517.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 047.00 | 597 666.00 | | 615 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 941.00 | 1 448 843.00 | | 1 462 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 537.00 | | 28 274.00 | 1 160 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 151.00 | 1 182 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 151.00 | 199 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 060.00 | | | 941 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 927.00 | | 28 274.00 | 176 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 841.00 | 17 081.00 | 6 151.00 | 120 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 781.00 | 17 081.00 | 6 151.00 | 119 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 434.00 | | | 123 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VI Groupe et associés | 222 367.00 | 222 367.00 | | 222 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 048.00 | 615 048.00 | | 615 048.00 |