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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 76 469.00 | 66 012.00 | 10 456.00 | 76 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 119.00 | 417.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 175.00 | 110 576.00 | 16 598.00 | 127 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 791.00 | 178 768.00 | 1 010 022.00 | 1 188 791.00 |
BT Marchandises | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
BZ Autres créances | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
CF Disponibilités | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 627.00 | | 449 627.00 | 449 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 419.00 | 178 768.00 | 1 459 650.00 | 1 638 419.00 |
CU Autres participations | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 282.00 | 780 282.00 | | 780 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 922.00 | -10 043.00 | | 56 922.00 |
DL TOTAL (I) | 871 797.00 | 804 832.00 | | 871 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 519.00 | 141 975.00 | | 168 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 833.00 | 205 495.00 | | 144 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 581.00 | 167 564.00 | | 158 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 020.00 | 43 912.00 | | 68 020.00 |
EA Autres dettes | 47 896.00 | 44 801.00 | | 47 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 852.00 | 603 750.00 | | 587 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 650.00 | 1 408 583.00 | | 1 459 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 409.00 | 603 750.00 | | 565 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 616.00 | 44 620.00 | | 32 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 756.00 | | 1 035.00 | 1 187 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 060.00 | | | 941 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 146.00 | | 1 035.00 | 204 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 143.00 | 12 293.00 | 668.00 | 167 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 083.00 | 12 293.00 | 668.00 | 166 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
UX Autres créances clients | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 903.00 | 113 460.00 | 22 442.00 | 135 903.00 |
VI Groupe et associés | 144 833.00 | 144 833.00 | | 144 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 852.00 | 565 409.00 | 22 442.00 | 587 852.00 |