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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 75 449.00 | 53 569.00 | 21 879.00 | 75 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 761.00 | 683.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 364.00 | 91 911.00 | 30 453.00 | 122 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 869.00 | 147 301.00 | 1 035 567.00 | 1 182 869.00 |
BT Marchandises | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 719.00 | | 142 719.00 | 142 719.00 |
BZ Autres créances | 126 352.00 | | 126 352.00 | 126 352.00 |
CF Disponibilités | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 183.00 | | 436 183.00 | 436 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 052.00 | 147 301.00 | 1 471 750.00 | 1 619 052.00 |
CU Autres participations | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 282.00 | 780 282.00 | | 780 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 730.00 | 30 895.00 | | 32 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 259.00 | 36 716.00 | | 37 259.00 |
DL TOTAL (I) | 850 272.00 | 847 893.00 | | 850 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 799.00 | 90 022.00 | | 77 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 886.00 | 222 366.00 | | 250 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 198.00 | 194 140.00 | | 195 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 68 517.00 | | 55 835.00 |
EA Autres dettes | 41 757.00 | 40 000.00 | | 41 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 477.00 | 615 047.00 | | 621 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 750.00 | 1 462 941.00 | | 1 471 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 660.00 | | 3 207.00 | 1 182 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 1 182 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 199 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 060.00 | | | 941 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 050.00 | | 3 207.00 | 199 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 771.00 | 18 529.00 | 2 998.00 | 131 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 711.00 | 18 529.00 | 2 998.00 | 130 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 198.00 | 195 198.00 | | 195 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 142 719.00 | 142 719.00 | | 142 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 265.00 | 23 981.00 | 8 284.00 | 32 265.00 |
VI Groupe et associés | 250 887.00 | 250 887.00 | | 250 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 777.00 | 271 777.00 | | 271 777.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 478.00 | 613 194.00 | 8 284.00 | 621 478.00 |