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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 647.00 | 112 409.00 | 36 238.00 | 148 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 124.00 | 162 403.00 | 41 721.00 | 204 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 770.00 | 274 812.00 | 107 958.00 | 382 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 241.00 | 3 864.00 | 21 378.00 | 25 241.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 218 739.00 | | 218 739.00 | 218 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 556.00 | 3 864.00 | 261 693.00 | 265 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 326.00 | 278 676.00 | 369 651.00 | 648 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
DK Provisions réglementées | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 651.00 | | | 369 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 876.00 | | 611 876.00 | 611 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 876.00 | | 611 876.00 | 611 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 443.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 658.00 | | | 640 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 227.00 | | | 563 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 010.00 | | 36 283.00 | 378 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 522.00 | 382 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 522.00 | 352 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 011.00 | | 36 283.00 | 348 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 006.00 | 29 443.00 | 29 637.00 | 275 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 006.00 | 29 443.00 | 29 637.00 | 275 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 359.00 | 91.00 | | 4 359.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | 91.00 | | 8 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 672.00 | 20 461.00 | 51 211.00 | 71 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 658.00 | 136 447.00 | 51 211.00 | 187 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
ZE Dividendes | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 391.00 | | | 113 391.00 |