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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 847.00 | 124 801.00 | 49 046.00 | 173 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 205.00 | 182 123.00 | 52 082.00 | 234 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 201.00 | 306 924.00 | 161 277.00 | 468 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 571.00 | 3 864.00 | 23 708.00 | 27 571.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 266 254.00 | | 266 254.00 | 266 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 004.00 | 3 864.00 | 325 141.00 | 329 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 205.00 | 310 788.00 | 486 417.00 | 797 205.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
EA Autres dettes | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 417.00 | | | 486 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 116.00 | | | 266 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 239.00 | | 841 239.00 | 841 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 239.00 | | 841 239.00 | 841 239.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 112.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 550.00 | | | 856 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 933.00 | | | 752 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 770.00 | | 85 431.00 | 382 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 771.00 | | 55 281.00 | 352 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 812.00 | 32 112.00 | | 274 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 812.00 | 32 112.00 | | 274 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 450.00 | 91.00 | | 4 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 91.00 | | 8 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 723.00 | 47 573.00 | 150.00 | 47 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 116.00 | 266 116.00 | | 266 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 274.00 | | | 141 274.00 |