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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 028.00 | 172 100.00 | 66 928.00 | 239 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 039.00 | 215 326.00 | 24 713.00 | 240 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 506.00 | 388 717.00 | 121 789.00 | 510 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
BZ Autres créances | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CF Disponibilités | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 164.00 | | 492 164.00 | 492 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 671.00 | 388 717.00 | 613 954.00 | 1 002 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
DL TOTAL (I) | 378 605.00 | | | 378 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
EA Autres dettes | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 349.00 | | | 235 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 954.00 | | | 613 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 372.00 | | 48 226.00 | 504 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 092.00 | 510 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 092.00 | 479 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 933.00 | | 48 226.00 | 472 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 509.00 | 33 789.00 | 32 581.00 | 387 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 62.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 281.00 | 33 726.00 | 32 581.00 | 386 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 699.00 | 26 526.00 | 43 173.00 | 69 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 545.00 | 106 395.00 | 150.00 | 106 545.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 349.00 | 192 176.00 | 43 173.00 | 235 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |