| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 228.00 | 62.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 728.00 | 159 785.00 | 78 943.00 | 238 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 205.00 | 226 496.00 | 7 709.00 | 234 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 372.00 | 387 509.00 | 116 863.00 | 504 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CF Disponibilités | 227 727.00 | | 227 727.00 | 227 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 287.00 | | 283 287.00 | 283 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 660.00 | 387 509.00 | 400 151.00 | 787 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 131.00 | | | 135 131.00 |
DL TOTAL (I) | 242 144.00 | | | 242 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
EA Autres dettes | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 007.00 | | | 158 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 151.00 | | | 400 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 122.00 | | 47 000.00 | 492 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 750.00 | 504 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 472 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 683.00 | | 47 000.00 | 460 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 662.00 | 35 220.00 | 24 373.00 | 376 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 430.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 863.00 | 34 790.00 | 24 373.00 | 375 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 626.00 | 26 154.00 | 47 472.00 | 73 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 245.00 | 51 095.00 | 150.00 | 51 245.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 007.00 | 110 535.00 | 47 472.00 | 158 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
YT Sous‐traitance | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |