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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 798.00 | 493.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 478.00 | 158 853.00 | 67 625.00 | 226 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 205.00 | 217 011.00 | 17 194.00 | 234 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 122.00 | 376 662.00 | 115 461.00 | 492 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 875.00 | | 326 875.00 | 326 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 998.00 | 376 662.00 | 442 336.00 | 818 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
DL TOTAL (I) | 267 013.00 | | | 267 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
EA Autres dettes | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 336.00 | | | 442 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 616.00 | | 25 506.00 | 466 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 177.00 | | 25 506.00 | 435 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 889.00 | 34 773.00 | | 341 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 430.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 521.00 | 34 342.00 | | 341 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 422.00 | -29 472.00 | 46 068.00 | 75 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 821.00 | 36 671.00 | 150.00 | 36 821.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 723.00 | 69 829.00 | 46 068.00 | 174 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
ST Autres comptes | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
YT Sous‐traitance | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |