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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 368.00 | 923.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 972.00 | 139 061.00 | 61 911.00 | 200 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 205.00 | 202 460.00 | 31 745.00 | 234 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 616.00 | 341 889.00 | 124 728.00 | 466 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 475.00 | 3 864.00 | 30 612.00 | 34 475.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 454.00 | 3 864.00 | 393 591.00 | 397 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 071.00 | 345 752.00 | 518 318.00 | 864 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DL TOTAL (I) | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
EA Autres dettes | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 871.00 | | | 230 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 318.00 | | | 518 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 333.00 | | 878 333.00 | 878 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 333.00 | | 878 333.00 | 878 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 965.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 644.00 | | | 922 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 356.00 | | | 780 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 201.00 | | 28 416.00 | 468 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 466 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | 1 291.00 | 29 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 052.00 | | 27 125.00 | 408 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 924.00 | 34 965.00 | | 306 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 924.00 | 34 597.00 | | 306 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | | 4 541.00 | 8 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 692.00 | 29 866.00 | 58 826.00 | 88 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 156.00 | 52 006.00 | 150.00 | 52 156.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 271.00 | 171 445.00 | 58 826.00 | 230 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YT Sous‐traitance | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 889.00 | | | 153 889.00 |