| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 214.00 | 400.00 | 8 614.00 |
AH Fonds commercial | 409 947.00 | | 409 947.00 | 409 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 215.00 | 272 937.00 | 184 278.00 | 457 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 340.00 | 147 505.00 | 5 835.00 | 153 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 515.00 | 428 655.00 | 602 860.00 | 1 031 515.00 |
BT Marchandises | 164 551.00 | | 164 551.00 | 164 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 866.00 | | 327 866.00 | 327 866.00 |
BZ Autres créances | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CF Disponibilités | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 887.00 | | 574 887.00 | 574 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 402.00 | 428 655.00 | 1 177 747.00 | 1 606 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 476 482.00 | 419 679.00 | | 476 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 415.00 | 56 803.00 | | 52 415.00 |
DL TOTAL (I) | 537 147.00 | 484 732.00 | | 537 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 833.00 | 181 209.00 | | 138 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 220.00 | 70 971.00 | | 124 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 234.00 | 68 918.00 | | 239 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 860.00 | 88 834.00 | | 108 860.00 |
EA Autres dettes | 29 452.00 | 90.00 | | 29 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 600.00 | 410 023.00 | | 640 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 747.00 | 894 755.00 | | 1 177 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 687.00 | 271 421.00 | | 541 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 151.00 | | 665 151.00 | 665 151.00 |
FG Production vendue services | 475 089.00 | | 475 089.00 | 475 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 240.00 | | 1 140 240.00 | 1 140 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 843.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 6 453.00 | | 1 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 2 375.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 989.00 | 50 577.00 | | 23 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 446.00 | 52 952.00 | | 24 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 659.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 659.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 421.00 | 51 294.00 | | 24 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 13 969.00 | | 12 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 291.00 | 1 064 651.00 | | 1 177 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 876.00 | 1 007 849.00 | | 1 124 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 415.00 | 56 803.00 | | 52 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 767.00 | 2 513.00 | | 7 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 070.00 | | 151 691.00 | 990 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 247.00 | 1 031 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 247.00 | 610 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 561.00 | | | 418 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 110.00 | | 151 691.00 | 569 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 059.00 | 133 843.00 | 110 247.00 | 405 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 845.00 | 133 843.00 | 110 247.00 | 396 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 327 866.00 | | | 327 866.00 |
VB T. V. A. | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 833.00 | 39 920.00 | 98 913.00 | 138 833.00 |
VI Groupe et associés | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 501.00 | 393 101.00 | 2 400.00 | 395 501.00 |
VW T.V.A. | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 600.00 | 541 687.00 | 98 913.00 | 640 600.00 |