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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206.00 | 61.00 | 145.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 206.00 | 61.00 | 10 145.00 | 10 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 033.00 | | 106 033.00 | 106 033.00 |
BZ Autres créances | 398 128.00 | | 398 128.00 | 398 128.00 |
CF Disponibilités | 418 934.00 | | 418 934.00 | 418 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 392.00 | | 923 392.00 | 923 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 598.00 | 61.00 | 933 537.00 | 933 598.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 710 536.00 | 667 481.00 | | 710 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 613.00 | 43 054.00 | | 129 613.00 |
DL TOTAL (I) | 848 399.00 | 718 786.00 | | 848 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 443.00 | 137 061.00 | | 22 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 113 217.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 205.00 | 55 521.00 | | 50 205.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 152 178.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 138.00 | 493 440.00 | | 85 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 537.00 | 1 212 226.00 | | 933 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138.00 | 488 812.00 | | 85 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 2 461.00 | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 516.00 | 64 255.00 | | 860 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 423.00 | 66 717.00 | | 862 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 69.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 028.00 | | | 648 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 238.00 | 69.00 | | 649 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 185.00 | 66 648.00 | | 213 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 718.00 | 8 969.00 | | 43 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 574.00 | 1 038 958.00 | | 996 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 961.00 | 995 903.00 | | 866 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 613.00 | 43 054.00 | | 129 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 153.00 | | 15 541.00 | 1 070 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 487.00 | 10 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 527.00 | 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 561.00 | | | 418 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 192.00 | | 5 541.00 | 649 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 10 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 311.00 | 3 210.00 | 427 459.00 | 424 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 097.00 | 3 210.00 | 419 245.00 | 416 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
VI Groupe et associés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 458.00 | 504 458.00 | | 504 458.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |