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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 214.00 | 400.00 | 8 614.00 |
AH Fonds commercial | 409 947.00 | | 409 947.00 | 409 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 463.00 | 298 983.00 | 222 480.00 | 521 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 729.00 | 117 114.00 | 10 615.00 | 127 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 153.00 | 424 311.00 | 645 842.00 | 1 070 153.00 |
BT Marchandises | 134 273.00 | 10 075.00 | 124 198.00 | 134 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 498.00 | | 279 498.00 | 279 498.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 459.00 | 10 075.00 | 566 384.00 | 576 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 612.00 | 434 386.00 | 1 212 226.00 | 1 646 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 667 481.00 | 608 017.00 | | 667 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 054.00 | 59 465.00 | | 43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 718 786.00 | 675 731.00 | | 718 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 464.00 | 89 936.00 | | 35 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 061.00 | 136 059.00 | | 137 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 217.00 | 46 787.00 | | 113 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 521.00 | 70 089.00 | | 55 521.00 |
EA Autres dettes | 152 178.00 | 49 174.00 | | 152 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 440.00 | 392 046.00 | | 493 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 226.00 | 1 067 777.00 | | 1 212 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 812.00 | 356 675.00 | | 488 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 278.00 | 168 735.00 | 200 702.00 | 456 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 064.00 | 168 735.00 | 200 702.00 | 448 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 498.00 | 279 498.00 | | 279 498.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 464.00 | 30 836.00 | 4 628.00 | 35 464.00 |
VI Groupe et associés | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 061.00 | 325 661.00 | 2 400.00 | 328 061.00 |
VW T.V.A. | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 440.00 | 488 812.00 | 4 628.00 | 493 440.00 |