| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206.00 | 102.00 | 104.00 | 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 776.00 | 102.00 | 1 470 674.00 | 1 470 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 639.00 | | 215 639.00 | 215 639.00 |
CF Disponibilités | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 806.00 | | 388 806.00 | 388 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 582.00 | 102.00 | 1 859 480.00 | 1 859 582.00 |
CU Autres participations | 470 570.00 | | 470 570.00 | 470 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 7 500.00 | | 14 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 853.00 | | | 760 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 840 149.00 | 710 536.00 | | 840 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 423.00 | 129 613.00 | | -36 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 579.00 | 848 399.00 | | 1 579 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 441.00 | 22 443.00 | | 259 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 8 244.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | 50 205.00 | | 12 064.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 4 246.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 900.00 | 85 138.00 | | 279 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 480.00 | 933 537.00 | | 1 859 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 900.00 | 85 138.00 | | 279 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 441.00 | | | 259 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 1 907.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 860 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 862 423.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 210.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 649 238.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 213 185.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 625.00 | 43 718.00 | | -14 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066.00 | 996 574.00 | | 2 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 488.00 | 866 961.00 | | 38 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 423.00 | 129 613.00 | | -36 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 206.00 | | 1 460 570.00 | 10 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 460 570.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 41.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 41.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
VI Groupe et associés | 259 441.00 | 259 441.00 | | 259 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |