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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 372.00 | 633.00 | 1 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 38 455.00 | 961 545.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 575.00 | 38 827.00 | 1 432 748.00 | 1 471 575.00 |
BZ Autres créances | 214 496.00 | | 214 496.00 | 214 496.00 |
CF Disponibilités | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 509.00 | | 250 509.00 | 250 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 084.00 | 38 827.00 | 1 683 257.00 | 1 722 084.00 |
CU Autres participations | 470 570.00 | | 470 570.00 | 470 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 853.00 | 760 853.00 | | 760 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 803 726.00 | 840 149.00 | | 803 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 096.00 | -36 423.00 | | -149 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 483.00 | 1 579 579.00 | | 1 430 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 715.00 | 259 441.00 | | 243 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 7 692.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | 12 064.00 | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 774.00 | 279 900.00 | | 252 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 257.00 | 1 859 480.00 | | 1 683 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 774.00 | 279 900.00 | | 252 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 368.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 368.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 1 013.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 1 013.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | -645.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344.00 | 2 066.00 | | 2 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 441.00 | 38 488.00 | | 151 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 096.00 | -36 423.00 | | -149 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 776.00 | | 799.00 | 1 470 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | | 799.00 | 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 570.00 | | | 1 470 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 270.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 270.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 199 443.00 | 199 443.00 | | 199 443.00 |
VI Groupe et associés | 243 715.00 | 243 715.00 | | 243 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 858.00 | 214 858.00 | | 214 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 774.00 | 252 774.00 | | 252 774.00 |