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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 214.00 | 400.00 | 8 614.00 |
AH Fonds commercial | 409 947.00 | | 409 947.00 | 409 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 997.00 | 294 624.00 | 221 373.00 | 515 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 488.00 | 153 440.00 | 9 048.00 | 162 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 446.00 | 456 278.00 | 643 168.00 | 1 099 446.00 |
BT Marchandises | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
BZ Autres créances | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
CF Disponibilités | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 609.00 | | 424 609.00 | 424 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 055.00 | 456 278.00 | 1 067 777.00 | 1 524 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 608 017.00 | 528 897.00 | | 608 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 465.00 | 79 120.00 | | 59 465.00 |
DL TOTAL (I) | 675 731.00 | 616 267.00 | | 675 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 936.00 | 99 095.00 | | 89 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 059.00 | 128 328.00 | | 136 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 69 008.00 | | 46 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 77 194.00 | | 70 089.00 |
EA Autres dettes | 49 174.00 | 9 024.00 | | 49 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 046.00 | 386 119.00 | | 392 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 777.00 | 1 002 386.00 | | 1 067 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 675.00 | 324 145.00 | | 356 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 648.00 | | 188 280.00 | 1 031 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 482.00 | 1 099 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 482.00 | 678 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 561.00 | | | 418 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 688.00 | | 188 280.00 | 610 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 353.00 | 145 407.00 | 120 482.00 | 431 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 140.00 | 145 407.00 | 120 482.00 | 423 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VB T. V. A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 936.00 | 54 566.00 | 35 370.00 | 89 936.00 |
VI Groupe et associés | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 004.00 | 202 604.00 | 2 400.00 | 205 004.00 |
VW T.V.A. | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 046.00 | 356 675.00 | 35 370.00 | 392 046.00 |