| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 931.00 | 38 950.00 | 14 981.00 | 53 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 212 312.00 | 187 588.00 | 24 724.00 | 212 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 039.00 | 750 579.00 | 59 461.00 | 810 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 217.00 | 1 194 677.00 | 1 629 539.00 | 2 824 217.00 |
BF Prêts | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 713.00 | 2 171 794.00 | 1 793 919.00 | 3 965 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
BN En cours de production de biens | 202 796.00 | | 202 796.00 | 202 796.00 |
BT Marchandises | 3 711 991.00 | 188 709.00 | 3 523 282.00 | 3 711 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 819.00 | 87 140.00 | 2 091 679.00 | 2 178 819.00 |
BZ Autres créances | 322 938.00 | | 322 938.00 | 322 938.00 |
CF Disponibilités | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 242.00 | 275 849.00 | 6 384 393.00 | 6 660 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 955.00 | 2 447 643.00 | 8 178 312.00 | 10 625 955.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
DG Autres réserves | 524 071.00 | | | 524 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 357.00 | | | 240 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 920.00 | | | 1 858 920.00 |
DP Provisions pour risques | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 716.00 | | | 1 087 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 040.00 | | | 1 014 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616.00 | | | 3 720 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 113.00 | | | 395 113.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 564.00 | | | 6 309 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 312.00 | | | 8 178 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 531.00 | | | 5 618 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 296 510.00 | 223 088.00 | 14 519 598.00 | 14 296 510.00 |
FD Production vendue biens | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FG Production vendue services | 3 097 447.00 | 71 482.00 | 3 168 929.00 | 3 097 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 398 601.00 | 294 570.00 | 17 693 171.00 | 17 398 601.00 |
FM Production stockée | | | -322 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 606 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 346 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 384 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 748.00 | |
GE Autres charges | | | 62 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 045 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 473.00 | | | 18 453 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 116.00 | | | 18 213 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 357.00 | | | 240 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 502.00 | | 701 122.00 | 3 587 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 252.00 | 3 965 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 252.00 | 3 846 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 836.00 | | 18 096.00 | 50 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 027.00 | | 675 452.00 | 3 494 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 639.00 | | 7 574.00 | 42 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 004.00 | 362 812.00 | 224 023.00 | 2 033 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155.00 | 18 795.00 | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 849.00 | 344 017.00 | 224 023.00 | 2 012 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 828.00 | | 1 000.00 | 10 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 459.00 | 188 709.00 | 171 459.00 | 171 459.00 |
6T Sur comptes clients | 118 673.00 | 22 039.00 | 53 572.00 | 118 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 132.00 | 210 748.00 | 225 031.00 | 290 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 960.00 | 210 748.00 | 226 031.00 | 300 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 616.00 | 3 720 616.00 | | 3 720 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 205.00 | 219 205.00 | | 219 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 835.00 | | | 2 073 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
VB T. V. A. | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
VC Groupe et associés | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881.00 | 407 865.00 | 607 016.00 | 1 014 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 040.00 | 1 014 040.00 | | 1 014 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 757.00 | 2 396 773.00 | 104 984.00 | 2 501 757.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 546.00 | 5 618 531.00 | 607 016.00 | 6 225 546.00 |