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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 212 312.00 | 197 849.00 | 14 463.00 | 212 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 272.00 | 758 322.00 | 32 950.00 | 791 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340 239.00 | 1 622 848.00 | 1 717 391.00 | 3 340 239.00 |
BF Prêts | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 825.00 | 2 633 830.00 | 1 845 995.00 | 4 479 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
BN En cours de production de biens | 290 234.00 | | 290 234.00 | 290 234.00 |
BT Marchandises | 3 944 276.00 | 186 235.00 | 3 758 041.00 | 3 944 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 368.00 | 70 384.00 | 2 163 985.00 | 2 234 368.00 |
BZ Autres créances | 301 180.00 | | 301 180.00 | 301 180.00 |
CF Disponibilités | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 186.00 | 256 619.00 | 6 904 568.00 | 7 161 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 012.00 | 2 890 449.00 | 8 750 563.00 | 11 641 012.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 902 533.00 | | | 902 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 105.00 | | | 2 152 105.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 694.00 | | | 925 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 731.00 | | | 834 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 955.00 | | | 4 245 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 958.00 | | | 439 958.00 |
EA Autres dettes | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 458.00 | | | 6 548 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 563.00 | | | 8 750 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970 909.00 | | | 5 970 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 407 337.00 | 280 028.00 | 15 687 365.00 | 15 407 337.00 |
FD Production vendue biens | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
FG Production vendue services | 3 754 615.00 | 38 108.00 | 3 792 723.00 | 3 754 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 166 773.00 | 318 136.00 | 19 484 909.00 | 19 166 773.00 |
FM Production stockée | | | 29 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 786 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 551 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 561 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 091.00 | |
GE Autres charges | | | 35 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 311 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 776.00 | | | 208 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 810.00 | | | -51 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 709 615.00 | | | 20 709 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 560 043.00 | | | 20 560 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 532.00 | | 824 422.00 | 4 177 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 129.00 | 4 479 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 129.00 | 4 343 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 657.00 | | 816 294.00 | 4 049 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 063.00 | | 8 128.00 | 58 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 447.00 | 537 932.00 | 364 550.00 | 2 460 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666.00 | 145.00 | | 54 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 781.00 | 537 788.00 | 364 550.00 | 2 405 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 207 458.00 | 186 233.00 | 207 456.00 | 207 458.00 |
6T Sur comptes clients | 55 033.00 | 52 858.00 | 37 507.00 | 55 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 491.00 | 239 091.00 | 244 963.00 | 262 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 491.00 | 289 091.00 | 244 963.00 | 262 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 955.00 | 4 245 955.00 | | 4 245 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 462.00 | 248 462.00 | | 248 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 460.00 | | | 2 095 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
VB T. V. A. | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
VC Groupe et associés | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 511.00 | 419 769.00 | 502 742.00 | 922 511.00 |
VI Groupe et associés | 834 731.00 | 834 731.00 | | 834 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 596.00 | 2 436 716.00 | 203 880.00 | 2 640 596.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 651.00 | 5 970 909.00 | 502 742.00 | 6 473 651.00 |