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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 331.00 | 72 777.00 | 29 554.00 | 102 331.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AN Terrains | 126 404.00 | 1 610.00 | 124 794.00 | 126 404.00 |
AP Constructions | 453 561.00 | 50 640.00 | 402 920.00 | 453 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 315.00 | 618 406.00 | 195 909.00 | 814 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 846.00 | 1 134 355.00 | 1 484 491.00 | 2 618 846.00 |
BF Prêts | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 429.00 | 1 877 790.00 | 2 409 639.00 | 4 287 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BN En cours de production de biens | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
BT Marchandises | 3 101 041.00 | 270 222.00 | 2 830 819.00 | 3 101 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 300.00 | 82 206.00 | 1 874 094.00 | 1 956 300.00 |
BZ Autres créances | 261 857.00 | | 261 857.00 | 261 857.00 |
CF Disponibilités | 452 521.00 | | 452 521.00 | 452 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 676.00 | 352 429.00 | 5 886 247.00 | 6 238 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 104.00 | 2 230 218.00 | 8 295 886.00 | 10 526 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 640 572.00 | | | 640 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 663.00 | | | 411 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
DK Provisions réglementées | 212 289.00 | | | 212 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 476.00 | | | 3 049 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 530.00 | | | 1 261 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 625.00 | | | 3 379 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 007.00 | | | 443 007.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 410.00 | | | 5 241 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 886.00 | | | 8 295 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 286.00 | | | 4 160 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 105 959.00 | 139 811.00 | 12 245 770.00 | 12 105 959.00 |
FD Production vendue biens | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FG Production vendue services | 3 791 513.00 | 84 372.00 | 3 875 885.00 | 3 791 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 899 781.00 | 224 183.00 | 16 123 964.00 | 15 899 781.00 |
FM Production stockée | | | -3 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 500 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 057 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 266 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 729.00 | |
GE Autres charges | | | 40 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 783.00 | | | 216 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 166.00 | | | 313 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 810.00 | | | -10 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 361 601.00 | | | 17 361 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949 938.00 | | | 16 949 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 663.00 | | | 411 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 570.00 | | 1 703 715.00 | 3 807 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 852.00 | 1 175 105.00 | 4 287 429.00 | 48 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 117 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 852.00 | 1 174 610.00 | 4 013 126.00 | 48 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 792.00 | | 1 703 695.00 | 3 532 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 951.00 | | 20.00 | 156 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 417.00 | 429 694.00 | 958 321.00 | 2 406 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 574.00 | 9 579.00 | 375.00 | 63 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 844.00 | 420 115.00 | 957 946.00 | 2 342 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 125.00 | 90 291.00 | 74 126.00 | 196 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 835.00 | 5 000.00 | 9 835.00 | 9 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 873.00 | 270 220.00 | 269 872.00 | 269 873.00 |
6T Sur comptes clients | 97 702.00 | 56 509.00 | 72 004.00 | 97 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 575.00 | 326 729.00 | 341 876.00 | 367 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 534.00 | 422 020.00 | 425 837.00 | 573 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 625.00 | 3 379 625.00 | | 3 379 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UP Prêts | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 609.00 | 1 857 609.00 | | 1 857 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
VB T. V. A. | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 982.00 | 321 244.00 | 765 246.00 | 1 258 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 872.00 | 213 872.00 | | 213 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 710.00 | 2 213 268.00 | 254 442.00 | 2 467 710.00 |
VW T.V.A. | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 024.00 | 4 160 286.00 | 765 246.00 | 5 098 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |