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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 212 312.00 | 200 309.00 | 12 003.00 | 212 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 651.00 | 779 948.00 | 45 703.00 | 825 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 193.00 | 1 450 710.00 | 1 497 484.00 | 2 948 193.00 |
BF Prêts | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 919.00 | 2 485 777.00 | 1 643 141.00 | 4 128 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
BN En cours de production de biens | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
BT Marchandises | 4 016 053.00 | 136 735.00 | 3 879 318.00 | 4 016 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 790.00 | 105 757.00 | 1 831 032.00 | 1 936 790.00 |
BZ Autres créances | 630 276.00 | | 630 276.00 | 630 276.00 |
CF Disponibilités | 327 808.00 | | 327 808.00 | 327 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 902.00 | 242 492.00 | 7 031 410.00 | 7 273 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 821.00 | 2 728 270.00 | 8 674 551.00 | 11 402 821.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 105.00 | 902 533.00 | | 1 027 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 009.00 | 149 572.00 | | 393 009.00 |
DK Provisions réglementées | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 997.00 | 2 152 105.00 | | 3 147 997.00 |
DP Provisions pour risques | 67 765.00 | 50 000.00 | | 67 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 765.00 | 50 000.00 | | 67 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 669.00 | 925 694.00 | | 808 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 834 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 980.00 | 74 807.00 | | 99 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 850.00 | 4 245 955.00 | | 3 831 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 577.00 | 439 958.00 | | 687 577.00 |
EA Autres dettes | 26 913.00 | 27 163.00 | | 26 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 150.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 789.00 | 6 548 458.00 | | 5 458 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 551.00 | 8 750 563.00 | | 8 674 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 523 207.00 | 354 307.00 | 15 877 514.00 | 15 523 207.00 |
FD Production vendue biens | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FG Production vendue services | 3 690 567.00 | 43 871.00 | 3 734 438.00 | 3 690 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 217 749.00 | 398 178.00 | 19 615 927.00 | 19 217 749.00 |
FM Production stockée | | | -82 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 477 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 349 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 577 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 19 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 543 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 694.00 | 12 450.00 | | 252 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 694.00 | 156 967.00 | | 252 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 144.00 | 156 967.00 | | 265 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 1 197.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 594.00 | 157 579.00 | | 252 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 883.00 | 50 000.00 | | 141 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 430.00 | 208 776.00 | | 398 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 286.00 | -51 810.00 | | -133 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 748.00 | -3 200.00 | | 178 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 617 397.00 | 20 709 615.00 | | 20 617 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 224 388.00 | 20 560 043.00 | | 20 224 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 009.00 | 149 572.00 | | 393 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 825.00 | | 534 717.00 | 4 479 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 624.00 | 4 128 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 624.00 | 3 986 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 822.00 | | 527 957.00 | 4 343 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 191.00 | | 6 760.00 | 66 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 830.00 | 493 017.00 | 641 070.00 | 2 633 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 019.00 | 493 017.00 | 641 070.00 | 2 579 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 127 883.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 17 765.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 235.00 | 136 733.00 | 186 233.00 | 186 235.00 |
6T Sur comptes clients | 70 384.00 | 77 844.00 | 42 470.00 | 70 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 619.00 | 214 577.00 | 228 703.00 | 256 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 619.00 | 360 225.00 | 228 703.00 | 306 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 850.00 | 3 831 850.00 | | 3 831 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 914.00 | 311 914.00 | | 311 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 949.00 | 1 767 949.00 | | 1 767 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
VB T. V. A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VC Groupe et associés | 492 009.00 | 492 009.00 | | 492 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 909.00 | 339 186.00 | 465 723.00 | 804 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 397.00 | 2 450 826.00 | 240 572.00 | 2 691 397.00 |
VW T.V.A. | 110 142.00 | 110 142.00 | | 110 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 809.00 | 4 893 086.00 | 465 723.00 | 5 358 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |