| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 826.00 | 63 574.00 | 39 252.00 | 102 826.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 212 312.00 | 205 228.00 | 7 084.00 | 212 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 976.00 | 702 348.00 | 58 628.00 | 760 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 653.00 | 1 435 267.00 | 1 075 386.00 | 2 510 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BF Prêts | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 571.00 | 2 406 417.00 | 1 401 153.00 | 3 807 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
BN En cours de production de biens | 310 535.00 | | 310 535.00 | 310 535.00 |
BT Marchandises | 2 868 471.00 | 269 873.00 | 2 598 598.00 | 2 868 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 766.00 | 97 702.00 | 1 479 065.00 | 1 576 766.00 |
BZ Autres créances | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CF Disponibilités | 682 314.00 | | 682 314.00 | 682 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 637.00 | 367 575.00 | 5 446 062.00 | 5 813 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 207.00 | 2 773 992.00 | 6 847 215.00 | 9 621 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
DG Autres réserves | 622 364.00 | | | 622 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
DK Provisions réglementées | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 697.00 | | | 2 836 697.00 |
DP Provisions pour risques | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 697.00 | | | 493 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 713.00 | | | 2 731 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 667.00 | | | 600 667.00 |
EA Autres dettes | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 684.00 | | | 4 000 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 215.00 | | | 6 847 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 447.00 | | | 3 582 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 849 034.00 | 134 736.00 | 15 983 770.00 | 15 849 034.00 |
FD Production vendue biens | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
FG Production vendue services | 3 755 995.00 | 82 474.00 | 3 838 469.00 | 3 755 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 615 476.00 | 217 210.00 | 19 832 686.00 | 19 615 476.00 |
FM Production stockée | | | 30 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 713 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 835 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 081 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 449.00 | | | 281 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 628.00 | | | 456 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 061.00 | | | 281 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 595.00 | | | 456 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 146.00 | | | 159 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 171 295.00 | | | 21 171 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 791 786.00 | | | 20 791 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 423.00 | | 773 669.00 | 3 942 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 520.00 | 3 807 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 520.00 | 3 532 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 307.00 | | 47 520.00 | 70 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 165.00 | | 642 149.00 | 3 799 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 951.00 | | 84 000.00 | 72 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 609.00 | 492 268.00 | 627 460.00 | 2 541 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 946.00 | 8 627.00 | | 54 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 663.00 | 483 640.00 | 627 460.00 | 2 486 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 200.00 | 120 329.00 | 106 403.00 | 182 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 765.00 | 9 835.00 | 57 765.00 | 57 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 823.00 | 269 871.00 | 156 821.00 | 156 823.00 |
6T Sur comptes clients | 108 255.00 | 62 652.00 | 73 206.00 | 108 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 078.00 | 332 523.00 | 230 027.00 | 265 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 043.00 | 462 686.00 | 394 195.00 | 505 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 713.00 | 2 731 713.00 | | 2 731 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 202.00 | 321 202.00 | | 321 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UP Prêts | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 627.00 | 1 460 627.00 | | 1 460 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
VB T. V. A. | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 442.00 | 198 490.00 | 291 952.00 | 490 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 206.00 | 1 726 335.00 | 271 871.00 | 1 998 206.00 |
VW T.V.A. | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 399.00 | 3 582 447.00 | 291 952.00 | 3 874 399.00 |