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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 811.00 | 54 666.00 | 145.00 | 54 811.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 212 312.00 | 195 048.00 | 17 264.00 | 212 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 380.00 | 738 472.00 | 52 909.00 | 791 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 965.00 | 1 472 261.00 | 1 573 704.00 | 3 045 965.00 |
BF Prêts | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 532.00 | 2 460 447.00 | 1 717 085.00 | 4 177 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
BN En cours de production de biens | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
BT Marchandises | 4 555 834.00 | 207 458.00 | 4 348 376.00 | 4 555 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 102.00 | 55 033.00 | 2 078 069.00 | 2 133 102.00 |
BZ Autres créances | 496 188.00 | | 496 188.00 | 496 188.00 |
CF Disponibilités | 334 377.00 | | 334 377.00 | 334 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 038.00 | 262 491.00 | 7 715 547.00 | 7 978 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 570.00 | 2 722 939.00 | 9 432 632.00 | 12 155 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 758 920.00 | | | 758 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 533.00 | | | 2 002 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 970.00 | | | 812 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 624.00 | | | 925 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 729.00 | | | 5 001 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 428.00 | | | 523 428.00 |
EA Autres dettes | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 099.00 | | | 7 430 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 632.00 | | | 9 432 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 870 895.00 | | | 6 870 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 553 844.00 | 326 024.00 | 13 879 868.00 | 13 553 844.00 |
FD Production vendue biens | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
FG Production vendue services | 3 370 759.00 | 54 828.00 | 3 425 587.00 | 3 370 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 932 272.00 | 380 852.00 | 17 313 124.00 | 16 932 272.00 |
FM Production stockée | | | 57 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 440 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 293 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 952 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 335.00 | |
GE Autres charges | | | 40 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 104 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 437 628.00 | | | 18 437 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 294 015.00 | | | 18 294 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 713.00 | | 545 861.00 | 3 965 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 042.00 | 4 177 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 042.00 | 4 049 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 932.00 | | 880.00 | 68 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 568.00 | | 537 131.00 | 3 846 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 213.00 | | 7 850.00 | 50 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 794.00 | 517 233.00 | 228 580.00 | 2 171 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 15 716.00 | | 38 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 844.00 | 501 517.00 | 228 580.00 | 2 132 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 709.00 | 207 456.00 | 188 707.00 | 188 709.00 |
6T Sur comptes clients | 87 140.00 | 33 879.00 | 65 985.00 | 87 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 849.00 | 241 335.00 | 254 692.00 | 275 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 677.00 | 241 335.00 | 264 520.00 | 285 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 729.00 | 5 001 729.00 | | 5 001 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 294.00 | 283 294.00 | | 283 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 324.00 | | | 2 062 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
VB T. V. A. | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
VC Groupe et associés | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 203.00 | 393 316.00 | 416 888.00 | 810 203.00 |
VI Groupe et associés | 925 624.00 | 925 624.00 | | 925 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
VW T.V.A. | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 783.00 | 6 870 895.00 | 416 888.00 | 7 287 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |