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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 279.00 | 120.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 110.00 | | 1 062 110.00 | 1 062 110.00 |
AP Constructions | 1 392.00 | 994.00 | 397.00 | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 743.00 | 10 529.00 | 6 213.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 021.00 | 176 550.00 | 2 470.00 | 179 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 866.00 | 190 353.00 | 1 127 512.00 | 1 317 866.00 |
BT Marchandises | 73 469.00 | 761.00 | 72 708.00 | 73 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BZ Autres créances | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
CF Disponibilités | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 077.00 | 761.00 | 644 315.00 | 645 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 943.00 | 191 114.00 | 1 771 828.00 | 1 962 943.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 223.00 | | | 1 319 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 148.00 | | | 213 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 371.00 | | | 1 543 371.00 |
DP Provisions pour risques | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 837.00 | | | 197 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 828.00 | | | 1 771 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 837.00 | | | 197 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 587.00 | | 1 397 587.00 | 1 397 587.00 |
FG Production vendue services | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 276.00 | | 1 400 276.00 | 1 400 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 229.00 | | | 1 411 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 081.00 | | | 1 198 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 148.00 | | | 213 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 366.00 | | 1 500.00 | 1 316 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 010.00 | | 1 500.00 | 1 063 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 156.00 | | | 197 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 213.00 | 25 140.00 | | 165 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 379.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 313.00 | 23 761.00 | | 164 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 607.00 | 2 012.00 | | 28 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795.00 | 761.00 | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | 761.00 | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 402.00 | 2 773.00 | 795.00 | 29 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 773.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VP Divers | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 936.00 | 245 936.00 | 41 000.00 | 286 936.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 837.00 | 197 837.00 | | 197 837.00 |