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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 110.00 | | 1 062 110.00 | 1 062 110.00 |
AP Constructions | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 133.00 | 15 429.00 | 3 703.00 | 19 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 479.00 | 180 362.00 | 4 116.00 | 184 479.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 464.00 | 199 583.00 | 1 149 880.00 | 1 349 464.00 |
BT Marchandises | 84 680.00 | 1 977.00 | 82 702.00 | 84 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BZ Autres créances | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CF Disponibilités | 818 383.00 | | 818 383.00 | 818 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 201.00 | 1 977.00 | 974 223.00 | 976 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 665.00 | 201 561.00 | 2 124 104.00 | 2 325 665.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 736.00 | | | 1 445 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 670.00 | | | 293 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 747.00 | | | 1 751 747.00 |
DP Provisions pour risques | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
EA Autres dettes | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 367.00 | | | 361 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 104.00 | | | 2 124 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 367.00 | | | 361 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 354.00 | | 1 485 354.00 | 1 485 354.00 |
FG Production vendue services | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 141.00 | | 1 487 141.00 | 1 487 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 666.00 | | | 1 507 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 996.00 | | | 1 213 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 670.00 | | | 293 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 510.00 | | 3 554.00 | 1 347 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 349 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 206 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 510.00 | | | 1 064 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 300.00 | | 3 554.00 | 204 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 061.00 | 4 121.00 | 1 600.00 | 197 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 661.00 | 4 121.00 | 1 600.00 | 194 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 875.00 | | 3 885.00 | 14 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 905.00 | 1 977.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 1 977.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 780.00 | 1 977.00 | 5 790.00 | 16 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | 5 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 137.00 | 73 137.00 | 41 000.00 | 114 137.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 367.00 | 361 367.00 | | 361 367.00 |