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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 110.00 | | 1 062 110.00 | 1 062 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 615.00 | 24 111.00 | 57 503.00 | 81 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 104.00 | 104 450.00 | 165 653.00 | 270 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 048.00 | 130 061.00 | 1 364 986.00 | 1 495 048.00 |
BT Marchandises | 93 759.00 | 2 682.00 | 91 077.00 | 93 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 1 213 549.00 | | 1 213 549.00 | 1 213 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 563.00 | 2 682.00 | 1 459 880.00 | 1 462 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 612.00 | 132 744.00 | 2 824 867.00 | 2 957 612.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 756.00 | | | 1 870 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 159.00 | | | 312 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 915.00 | | | 2 194 915.00 |
DP Provisions pour risques | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 130.00 | | | 620 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 867.00 | | | 2 824 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 130.00 | | | 620 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 674.00 | | 233 225.00 | 1 357 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 415.00 | 87 435.00 | 1 495 048.00 | 8 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 063 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 86 535.00 | 351 719.00 | 8 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 510.00 | | | 1 064 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 149.00 | | 232 521.00 | 214 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 015.00 | | 704.00 | 79 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 952.00 | 16 545.00 | 87 435.00 | 200 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 900.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 552.00 | 16 545.00 | 86 535.00 | 198 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 798.00 | | 976.00 | 10 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 737.00 | 2 682.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | 2 682.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | 2 682.00 | 3 713.00 | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | 3 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
UX Autres créances clients | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 318.00 | 166 318.00 | | 166 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 957.00 | 155 253.00 | 41 704.00 | 196 957.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 130.00 | 620 130.00 | | 620 130.00 |