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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 110.00 | | 1 062 110.00 | 1 062 110.00 |
AP Constructions | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 733.00 | 14 506.00 | 6 226.00 | 20 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 175.00 | 178 763.00 | 3 411.00 | 182 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 510.00 | 197 061.00 | 1 150 448.00 | 1 347 510.00 |
BT Marchandises | 80 701.00 | 1 905.00 | 78 795.00 | 80 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 546 743.00 | | 546 743.00 | 546 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 162.00 | 1 905.00 | 821 256.00 | 823 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 672.00 | 198 967.00 | 1 971 705.00 | 2 170 672.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 852.00 | | | 1 361 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 736.00 | | | 1 656 736.00 |
DP Provisions pour risques | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
EA Autres dettes | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 093.00 | | | 300 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 705.00 | | | 1 971 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 093.00 | | | 300 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 576.00 | | 1 484 576.00 | 1 484 576.00 |
FG Production vendue services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 992.00 | | 1 486 992.00 | 1 486 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 954.00 | | | 1 512 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 070.00 | | | 1 229 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 740.00 | | 28 770.00 | 1 318 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 510.00 | | | 1 064 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 030.00 | | 6 270.00 | 198 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | 22 500.00 | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 523.00 | 3 538.00 | | 193 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 123.00 | 3 538.00 | | 191 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 959.00 | | 14 084.00 | 28 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 257.00 | 1 905.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 1 905.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 216.00 | 1 905.00 | 15 341.00 | 30 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | 15 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 814.00 | | | 143 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VP Divers | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 718.00 | 195 718.00 | 41 000.00 | 236 718.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |