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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 110.00 | | 1 062 110.00 | 1 062 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 16 739.00 | 1 875.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 119.00 | 181 812.00 | 5 306.00 | 187 119.00 |
AX Avances et acomptes | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 674.00 | 200 952.00 | 1 156 721.00 | 1 357 674.00 |
BT Marchandises | 95 944.00 | 2 737.00 | 93 206.00 | 95 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CF Disponibilités | 985 226.00 | | 985 226.00 | 985 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 374.00 | 2 737.00 | 1 278 637.00 | 1 281 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 049.00 | 203 690.00 | 2 435 359.00 | 2 639 049.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 407.00 | | | 1 739 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 349.00 | | | 291 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 495.00 | | | 2 043 495.00 |
DP Provisions pour risques | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
EA Autres dettes | 132 194.00 | | | 132 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 065.00 | | | 381 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 359.00 | | | 2 435 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 065.00 | | | 381 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 464.00 | | 10 120.00 | 1 349 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 1 357 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 214 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 510.00 | | | 1 064 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 254.00 | | 9 805.00 | 206 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 700.00 | | 315.00 | 78 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 583.00 | 3 278.00 | 1 910.00 | 199 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 183.00 | 3 278.00 | 1 910.00 | 197 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 990.00 | | 192.00 | 10 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 977.00 | 2 737.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | 2 737.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 967.00 | 2 737.00 | 2 169.00 | 12 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 194.00 | 132 194.00 | | 132 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 204.00 | 200 204.00 | 41 000.00 | 241 204.00 |
VW T.V.A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 065.00 | 381 065.00 | | 381 065.00 |